9월 22일 미국 증시 뉴스 마감 시황, 가상화폐

AI투자 기회는 아직 남아있다

최근 인공지능 관련 주식이 큰 타격을 입었지만, 금리 인하가 계속 진행될 예정이고 펀더멘털이 여전히 견고하기 때문에 골드만삭스 그룹 의 트레이딩 데스크는 지금이 AI 주식을 저가 매수할 기회라고 전했다.

골드만 미국 맞춤형 바스켓 팀의 부사장인 파리스 무라드는 고객에게 보낸 메모에서 금리가 낮아지면 기업 들의 IT 프로젝트가 지원되고, 선거 이후에는 경제 정책의 불확실성이 줄어들 것이며, 다가오는 기술 컨퍼런스 등에서 발표될 AI 제품 에는 가시적인 진전이 있을 것으로 예상한다.라고 했다.

엔비디아, 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존닷컴, 메타 플랫폼, 오라클 등의 AI대표 기업들은 2024년 최고치 대비 약 11% 하락했다. 이러한 약세는 매그니피센트 7 주식의 매도를 넘어선 것으로 보인다. 올해 초 골드만은 데이터 센터 수요 급증과 AI 개발을 주도할 전력에 초점을 맞춘 두 가지 바스켓을 출시했다. 하지만 7월 중순 이후 AI 데 이터 센터 바스켓은 8% 하락했고, 파워 업 아메리카 바스켓은 5% 하락했다.

 

 

수요일로 예정된 연방준비제도이사회 회의에서 0.5%포인트 금리 인하하면서 대형 기술주에서 경기 에 민감한 종목으로 이동하는 움직임을 촉진하고 있다. 또한, 최근 실적 시즌에 따르면 AI에 대한 기업의 지출이 투자자들의 기대만큼 빨리 성과를 내지 못하고 있는 것으로 나타나고있다.
이러한 상황이 일부 투자자들에게 두려움을 불러일으켰지만, 골드만에게는 매수 기회다.

 

AI에 대한 비관론이 너무 많다.라고 모라드는 했다. AI는 연간 실적 추세에 비해 저렴하며, 더 하락하려면 새로운 악재 가 있어야 하는데 그럴 가능성은 낮다고 생각라고 했다
펀더멘털은 골드만의 AI 투자 논지에서 핵심적인 역할을 한다. 골드만 삭스는 향후 12개월 동안 AI 기업의 순이익이 약 2배 증가할 것으로 예상하고 있다. 또한 AI 기술과 관련된 전력 생산이 더 많이 성장할 것으로 보고 있다.

향후 12개월 순이익 성장률 비교

 

올해 AI 전력 테마의 성과는 주로 미국의 독립 전력 생산업체와 규제 대상 유틸리티가 지난 실적 시즌에 데이터 센터에 대한 긍정적인 업데이트를 제공하면서 이 분야의 수익 성장에 힘입은 것이다. 라고 무라드는 말하고 있다.

예를 들어, 독립 전력 생산업체인 Vistra Corp(VST) 는 올해 131%, Constellation Energy Corp(CEG) 는 69% 상승했다. 두 종목 모두 파워업 바스켓에 속하며 일반적으로 AI 관련 심리에 따라 거래되고 있다. 물론 5월 말 최고치를 기록한 이후 상승세가 다소 꺽이고있다. 하지만 최근 두 기업 모두 기대치를 뛰어넘는 실적을 발표했고, AI 관련 자본 투자가 계속되면서 이러한 전력주가 계속 상 승할 것이라고 골드만은 말한다.
모라드는 우리는 데이터 센터가 미국에서 전력 수요 증가의 가장 큰 원동력이 될 것으로 보고 있다. 라고 말합니다.

 

비트코인, 가상자산

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두나무와 케이뱅크의 제휴 계약 기간이 내년 12월까지 단기로 조정되면서 두나무가 향후 새로운 제휴 은행을 물색하고 있는 게 아니냐는 관측이 나온다. 기존의 3년 장기 계약 관행과 달리 최근 양사는 단기 계약을 맺으며 협력 관계에 변화가 있을 수 있음을 암시했다. 업계에서는 이를 두고 두나무가 제휴 은행을 교체할 가능성도 고려하고 있는 것으로 보고 있다.

 

업비트 이용자의 예치금이 케이뱅크의 주요 수신원이자 수익원이다. 올해 6월 말 기준, 업비트 예치금은 케이뱅크 수신잔액의 16.8%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

그러나 계약 기간이 단축되면서 두나무가 다른 은행과 제휴를 맺을 가능성도 무시할 수 없다. 업비트 예치금은 케이뱅크의 주요 수신원으로 자리 잡고 있으나 만약 두나무가 새로운 금융기관과 손잡게 된다면 케이뱅크의 수신액은 급감할 수 있다.

케이뱅크는 이번 증권신고서에서 두나무를 포함한 핵심 전략적 파트너사와의 제휴 연장에 대한 우려를 미리 주주들에게 공지했다.

 

두나무의 경우 계약 기간이 만료되는 2025년 10월 이후 당행 외 타 금융기관과 추가로 제휴를 하거나, 당행과의 제휴를 종료하고 타 금융기관과 제휴할 가능성을 배제할 수 없다고도 명시했다.

이러한 사전 경고는 케이뱅크가 앞으로 제휴 연장에 실패할 경우, 두나무의 예금 인출로 인해 케이뱅크의 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 암시한다. 두나무가 새로운 파트너 물색에 나설 경우 앞으로 양사의 협력 관계에 변동 가능성이 있다는 뜻이다.